Conseil · Organisation · Développement
TRÉSORERIE & CASH MANAGEMENT
Pôle : Finance & Performance
Résumé commercial
Structurer la lecture de vos flux de trésorerie, anticiper les besoins de liquidité et organiser un suivi adapté au rythme de votre activité.
Votre besoin
Des décalages d’encaissement, une visibilité limitée ou une activité en évolution peuvent compliquer les décisions de trésorerie.
Objectifs
Identifier les principaux facteurs de variation et disposer de repères pour préparer les arbitrages.
Périmètre indicatif
Examen des flux, échéances, prévisions et pratiques de suivi ; analyse des hypothèses et scénarios utiles.
Modalités envisageables
Collecte des données, échanges avec les équipes financières, construction ou révision d’outils de prévision et restitution.
Livrables possibles
Prévision de trésorerie, analyse des écarts et recommandations d’organisation du suivi.
Conditions et limites
Les prévisions ne garantissent pas les encaissements ni l’obtention d’un financement. La mission ne comprend pas, par défaut, la manipulation de fonds ou l’exécution d’opérations bancaires.