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STRATÉGIE DE FINANCEMENT & FINANCIAL STRUCTURING
Pôle : Financement, Investissement & Corporate Finance
1. Résumé commercial court
Mettre en relation vos besoins de financement, la trajectoire de votre activité et les ressources envisageables, pour préparer des arbitrages de structure financière fondés sur des hypothèses explicites.
2. Votre besoin
Un investissement, une croissance ou une évolution de l’entreprise nécessite des ressources dont le montant, le calendrier et la nature restent à préciser. Vous souhaitez comparer les options avant de solliciter des financeurs ou d’engager une opération.
3. Objectifs de l’accompagnement
L’accompagnement vise à qualifier le besoin, examiner la capacité à supporter différents engagements et comparer les combinaisons de ressources envisageables. Il aide à identifier les informations, décisions et vérifications nécessaires à la préparation du financement.
4. Périmètre indicatif
Les travaux peuvent inclure l’analyse des prévisions, du calendrier des besoins, des ressources internes et des options de dette ou de fonds propres. Les scénarios peuvent examiner remboursement, coût, garanties éventuelles, dilution et contraintes de fonctionnement. Les hypothèses sensibles et leurs conséquences sont rendues visibles.
5. Modalités envisageables
Une revue financière peut être complétée par des entretiens avec la direction et des ateliers de scénarios. Des échanges avec des financeurs ne sont envisagés que sur autorisation et selon un mandat expressément défini, après examen des conditions applicables.
6. Livrables possibles
Les livrables peuvent comprendre une note de besoin, une comparaison des structures de financement, des scénarios financiers et une feuille de route de préparation du dossier.
7. Conditions et limites
Aucun financement, accord bancaire, valorisation ou condition de marché n’est garanti. La mission ne comprend pas par défaut placement, intermédiation, réception de fonds ou engagement au nom du client. Les activités nécessitant une autorisation ou une qualification particulière doivent être vérifiées avant toute intervention correspondante.