RESTRUCTURATION FINANCIÈRE & TURNAROUND ADVISORY

1. Résumé commercial court

Préparer des scénarios de retournement financier lorsque la situation nécessite des arbitrages coordonnés sur les ressources et les engagements. L’accompagnement structure les hypothèses et les décisions à instruire, sans garantir rétablissement, financement ou accord des parties.

2. Votre besoin

Votre organisation connaît des tensions importantes et les mesures courantes ne suffisent plus à clarifier la trajectoire. Les enjeux de flux, de dette, de capital ou de fonctionnement doivent être rapprochés pour éviter des décisions isolées.

Vous souhaitez préparer un dossier cohérent, avec les urgences, les contraintes et les compétences nécessaires identifiées.

3. Objectifs de l’accompagnement

L’intervention vise à distinguer les causes, comparer les scénarios et préparer les arbitrages. Elle aide à rendre visibles les besoins de ressources, les conséquences pour les parties et les conditions préalables aux options envisagées.

L’objectif est de préparer une trajectoire conditionnelle, sans présenter les hypothèses de soutien ou de négociation comme acquises.

4. Périmètre indicatif

Les travaux peuvent couvrir flux, engagements, structure financière et interfaces avec les mesures opérationnelles. Les scénarios distinguent besoins immédiats et orientations plus structurelles, selon les données accessibles.

Les questions de procédures, de droits des parties et d’obligations nécessitent un examen spécialisé adapté. La préparation interne est séparée de toute négociation avec créanciers ou investisseurs, dont le rôle et le mandat doivent être confirmés.

5. Modalités envisageables

Revue documentaire, entretiens et ateliers de scénarios permettent de préparer les options. Des revues rapprochées peuvent être convenues pour actualiser les hypothèses, sans prise de contrôle ou contact externe implicite.

6. Livrables possibles

Les livrables peuvent comprendre un dossier de situation, des scénarios financiers, un plan de retournement indicatif et un registre des décisions et conditions attendues.

7. Conditions et limites

Aucune continuité, réduction de dette ou réalisation de scénario n’est garantie. Représentation, procédures juridiques, intermédiation et actes sur le capital ne sont pas inclus automatiquement. Les compétences doivent être vérifiées. La prestation 02.07 traite les ajustements d’équilibres internes ; 01.08 la restructuration globale de l’entreprise. Les situations urgentes nécessitent un cadrage distinct.