إعادة الهيكلة المالية واستشارات التعافي

1. ملخص موجز للخدمة

إعداد سيناريوهات للتعافي المالي عندما يستلزم الوضع مفاضلات منسقة بشأن الموارد والالتزامات. تهيكل المرافقة الافتراضات والقرارات المطلوب دراستها، دون ضمان التعافي أو التمويل أو اتفاق الأطراف.

2. احتياجاتكم

تواجه منظمتكم ضغوطاً مهمة، ولم تعد التدابير الجارية كافية لتوضيح المسار. وينبغي ربط مسائل التدفقات والدين ورأس المال والتشغيل لتجنب القرارات المنفردة.

ترغبون في إعداد ملف متسق، تحدد فيه المسائل العاجلة والقيود والكفاءات اللازمة.

3. أهداف المرافقة

تهدف المرافقة إلى التمييز بين الأسباب، ومقارنة السيناريوهات وإعداد المفاضلات. وتساعد على إظهار احتياجات الموارد والآثار على الأطراف والشروط السابقة للخيارات المتصورة.

والهدف هو إعداد مسار مشروط، دون عرض فرضيات الدعم أو التفاوض باعتبارها متحققة.

4. النطاق الاسترشادي

قد تشمل الأعمال التدفقات والالتزامات والهيكل المالي والواجهات مع التدابير التشغيلية. وتميز السيناريوهات بين الاحتياجات الفورية والتوجهات الأكثر هيكلية، بحسب البيانات المتاحة.

وتتطلب مسائل الإجراءات وحقوق الأطراف والالتزامات فحصاً متخصصاً مناسباً. ويفصل التحضير الداخلي عن أي تفاوض مع دائنين أو مستثمرين، يتعين تأكيد الدور والتفويض المتعلقين به.

5. أساليب التنفيذ الممكنة

تتيح مراجعة الوثائق والمقابلات وورش السيناريوهات إعداد الخيارات. ويمكن الاتفاق على مراجعات متقاربة لتحديث الافتراضات، دون تولي السيطرة أو اتصال خارجي ضمني.

6. المخرجات الممكنة

قد تشمل المخرجات ملف وضع، وسيناريوهات مالية، وخطة تعاف استرشادية وسجلاً للقرارات والشروط المنتظرة.

7. الشروط والحدود

لا تضمن أي استمرارية أو تخفيض للدين أو تحقق لسيناريو. ولا تشمل تلقائياً التمثيل أو الإجراءات القانونية أو الوساطة أو العمليات على رأس المال. ويجب التحقق من الكفاءات. تتناول الخدمة 02.07 تعديلات التوازنات الداخلية؛ و01.08 إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة. وتتطلب الحالات العاجلة ضبط نطاق مستقل.